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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 698.00 | | 160 698.00 | 160 698.00 |
BZ Autres créances | 1 932 835.00 | | 1 932 835.00 | 1 932 835.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 022.00 | | 2 094 022.00 | 2 094 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 022.00 | | 2 102 022.00 | 2 102 022.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -836.00 | -7 868.00 | | -836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 944.00 | 7 032.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108.00 | 1 164.00 | | 5 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 948.00 | | | 1 552 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 903.00 | 459 228.00 | | 508 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 080.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 6 811.00 | | 26 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 914.00 | 473 119.00 | | 2 096 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 022.00 | 474 283.00 | | 2 102 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 914.00 | 473 119.00 | | 2 096 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 474.00 | | | -10 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 2 734.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 787.00 | 35 143.00 | | 146 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 842.00 | 28 111.00 | | 142 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 944.00 | 7 032.00 | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 165.00 | 1 870 165.00 | | 1 870 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 508 903.00 | 508 903.00 | | 508 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 533.00 | 2 093 533.00 | | 2 093 533.00 |
VW T.V.A. | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 914.00 | 2 096 914.00 | | 2 096 914.00 |