| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 418.00 | 1 999.00 | 10 419.00 | 12 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 483.00 | 18 866.00 | 92 617.00 | 111 483.00 |
AX Avances et acomptes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 616.00 | 21 378.00 | 392 238.00 | 413 616.00 |
BT Marchandises | 763 176.00 | | 763 176.00 | 763 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 899.00 | 15 184.00 | 629 715.00 | 644 899.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 200.00 | 15 184.00 | 1 483 016.00 | 1 498 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 817.00 | 36 563.00 | 1 875 254.00 | 1 911 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 60 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 360.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 63 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 832.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 100.00 | 155 748.00 | | 184 100.00 |
DL TOTAL (I) | 872 039.00 | 282 939.00 | | 872 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 101.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 702.00 | | | 341 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 377.00 | 717 082.00 | | 417 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 266.00 | 76 809.00 | | 193 266.00 |
EA Autres dettes | 50 491.00 | 10 533.00 | | 50 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 214.00 | 804 524.00 | | 1 003 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 254.00 | 1 087 463.00 | | 1 875 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 434.00 | 1 305 876.00 | 2 782 310.00 | 1 476 434.00 |
FG Production vendue services | 8 324.00 | 151 056.00 | 159 380.00 | 8 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 758.00 | 1 456 932.00 | 2 941 690.00 | 1 484 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 6 250.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 1 369.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 7 619.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -7 619.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 278.00 | 63 103.00 | | 76 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 104.00 | 2 047 595.00 | | 2 972 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 004.00 | 1 891 847.00 | | 2 788 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 100.00 | 155 748.00 | | 184 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 702.00 | 341 702.00 | | 341 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 377.00 | 417 377.00 | | 417 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 266.00 | 193 266.00 | | 193 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 683.00 | 677 783.00 | 900.00 | 678 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 214.00 | 1 003 214.00 | | 1 003 214.00 |