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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 418.00 | 4 877.00 | 7 541.00 | 12 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 895.00 | 57 527.00 | 66 368.00 | 123 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 726.00 | 62 917.00 | 360 809.00 | 423 726.00 |
BT Marchandises | 1 217 546.00 | | 1 217 546.00 | 1 217 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 846.00 | 20 479.00 | 676 367.00 | 696 846.00 |
BZ Autres créances | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CF Disponibilités | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 075.00 | 20 479.00 | 2 031 596.00 | 2 052 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 801.00 | 83 395.00 | 2 392 406.00 | 2 475 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 6 000.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 216 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 939.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 657.00 | 184 100.00 | | 285 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 696.00 | 872 039.00 | | 1 157 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 378.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 213.00 | 341 702.00 | | 346 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 586.00 | 417 377.00 | | 499 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 406.00 | 193 266.00 | | 256 406.00 |
EA Autres dettes | 132 029.00 | 50 491.00 | | 132 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 709.00 | 1 003 214.00 | | 1 234 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 406.00 | 1 875 254.00 | | 2 392 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054 574.00 | 1 108 669.00 | 4 163 243.00 | 3 054 574.00 |
FG Production vendue services | 10 857.00 | 320 988.00 | 331 846.00 | 10 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 431.00 | 1 429 658.00 | 4 495 089.00 | 3 065 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 1 387.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 1 577.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -1 577.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 669.00 | 76 278.00 | | 125 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 382.00 | 2 972 104.00 | | 4 535 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 725.00 | 2 788 004.00 | | 4 249 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 657.00 | 184 100.00 | | 285 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 714.00 | 6 715.00 | | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | 41 538.00 | | 21 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 41 538.00 | | 20 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 184.00 | 6 158.00 | 864.00 | 15 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 184.00 | 6 158.00 | 864.00 | 15 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 184.00 | 6 158.00 | 864.00 | 15 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 213.00 | 346 213.00 | | 346 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 586.00 | 499 586.00 | | 499 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 406.00 | 256 406.00 | | 256 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 181.00 | 741 181.00 | | 741 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 081.00 | 741 181.00 | 900.00 | 742 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 709.00 | 1 234 709.00 | | 1 234 709.00 |