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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 593.00 | 7 820.00 | 7 773.00 | 15 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 372.00 | 103 981.00 | 49 391.00 | 153 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 378.00 | 112 314.00 | 344 064.00 | 456 378.00 |
BT Marchandises | 2 153 373.00 | | 2 153 373.00 | 2 153 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 539.00 | 19 836.00 | 817 703.00 | 837 539.00 |
BZ Autres créances | 419 977.00 | | 419 977.00 | 419 977.00 |
CF Disponibilités | 371 024.00 | | 371 024.00 | 371 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 978.00 | 19 836.00 | 3 763 142.00 | 3 782 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 356.00 | 132 150.00 | 4 107 206.00 | 4 239 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 396 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 196.00 | 539.00 | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 944.00 | 285 657.00 | | 1 392 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 640.00 | 1 157 696.00 | | 2 550 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 476.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 063.00 | 499 586.00 | | 833 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 188.00 | 256 406.00 | | 541 188.00 |
EA Autres dettes | 181 614.00 | 132 029.00 | | 181 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 566.00 | 1 234 709.00 | | 1 556 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 206.00 | 2 392 406.00 | | 4 107 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 702 119.00 | 1 999 764.00 | 9 701 882.00 | 7 702 119.00 |
FG Production vendue services | 71 153.00 | 339 252.00 | 410 404.00 | 71 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 272.00 | 2 339 015.00 | 10 112 287.00 | 7 773 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 151 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 215 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 681.00 | 125 669.00 | | 548 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 028.00 | 4 535 382.00 | | 10 218 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 085.00 | 4 249 725.00 | | 8 825 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 944.00 | 285 657.00 | | 1 392 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 174.00 | 14 714.00 | | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 917.00 | 49 397.00 | | 62 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 404.00 | 49 397.00 | | 62 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 479.00 | 1 542.00 | 2 185.00 | 20 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 479.00 | 1 542.00 | 2 185.00 | 20 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 479.00 | 1 542.00 | 2 185.00 | 20 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 063.00 | 833 063.00 | | 833 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 188.00 | 541 188.00 | | 541 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 614.00 | 181 614.00 | | 181 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 582.00 | 1 258 582.00 | | 1 258 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 482.00 | 1 258 582.00 | 900.00 | 1 259 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 566.00 | 1 556 566.00 | | 1 556 566.00 |