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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CF Disponibilités | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 801.00 | | 925 801.00 | 925 801.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 928.00 | -8 598.00 | | -31 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 281.00 | -23 330.00 | | 115 281.00 |
DL TOTAL (I) | 278 352.00 | 163 072.00 | | 278 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 171.00 | 660 842.00 | | 518 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 198.00 | 27 000.00 | | 119 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 847.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 449.00 | 698 827.00 | | 647 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 801.00 | 861 899.00 | | 925 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | -437.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 719.00 | 23 330.00 | | 10 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 281.00 | -23 330.00 | | 115 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 996.00 | 137 279.00 | 380 717.00 | 517 996.00 |
VI Groupe et associés | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 449.00 | 266 732.00 | 380 717.00 | 647 449.00 |