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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 612.00 | | 868 612.00 | 868 612.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DH Report à nouveau | 77 587.00 | -31 928.00 | | 77 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 984.00 | 115 281.00 | | 116 984.00 |
DL TOTAL (I) | 395 336.00 | 278 352.00 | | 395 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 060.00 | 518 171.00 | | 391 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 035.00 | 119 198.00 | | 76 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 10 080.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 276.00 | 647 449.00 | | 473 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 612.00 | 925 801.00 | | 868 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 016.00 | -4 729.00 | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016.00 | 10 719.00 | | 9 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 984.00 | 115 281.00 | | 116 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 717.00 | 137 898.00 | 242 819.00 | 380 717.00 |
VI Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 276.00 | 230 457.00 | 242 819.00 | 473 276.00 |