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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 990.00 | | 888 990.00 | 888 990.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 329.00 | 11 615.00 | | 17 329.00 |
DH Report à nouveau | 297 276.00 | 188 721.00 | | 297 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 045.00 | 114 269.00 | | 116 045.00 |
DL TOTAL (I) | 625 650.00 | 509 605.00 | | 625 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 488.00 | 242 999.00 | | 104 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 704.00 | 149 335.00 | | 142 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 340.00 | 399 714.00 | | 263 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 990.00 | 909 320.00 | | 888 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 135.00 | -3 993.00 | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955.00 | 11 731.00 | | 9 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 045.00 | 114 269.00 | | 116 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VI Groupe et associés | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |