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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 337.00 | 615.00 | 61 722.00 | 62 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 757.00 | 615.00 | 125 142.00 | 125 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CF Disponibilités | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 604.00 | | 274 604.00 | 274 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 361.00 | 615.00 | 399 746.00 | 400 361.00 |
CU Autres participations | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 746.00 | 27 706.00 | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 100 452.00 | 32 706.00 | | 100 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 10 196.00 | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 5 059.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 13 669.00 | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | 182 930.00 | 4 000.00 | | 182 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 294.00 | 32 924.00 | | 299 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 746.00 | 65 631.00 | | 399 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 930.00 | 182 930.00 | | 182 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 006.00 | 9 591.00 | 40 415.00 | 50 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 294.00 | 258 879.00 | 40 415.00 | 299 294.00 |