| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 337.00 | 25 551.00 | 36 786.00 | 62 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 43 285.00 | -43 235.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 826.00 | 68 836.00 | 139 991.00 | 208 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
CF Disponibilités | 607 074.00 | | 607 074.00 | 607 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 534.00 | | 800 534.00 | 800 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 360.00 | 68 836.00 | 940 524.00 | 1 009 360.00 |
CU Autres participations | 144 089.00 | | 144 089.00 | 144 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 94 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | 952.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 840.00 | 120 717.00 | | 174 840.00 |
DL TOTAL (I) | 396 009.00 | 221 169.00 | | 396 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | 40 472.00 | | 30 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 663.00 | 611 486.00 | | 465 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 9 233.00 | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 064.00 | 64 942.00 | | 36 064.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 4 335.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 515.00 | 730 469.00 | | 544 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 524.00 | 951 638.00 | | 940 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 883.00 | 699 842.00 | | 523 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083.00 | 12 468.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 12 468.00 | | 13 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 627.00 | 9 996.00 | 20 631.00 | 30 627.00 |
VI Groupe et associés | 465 663.00 | | 465 663.00 | 465 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 459.00 | 193 459.00 | | 193 459.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 515.00 | 58 220.00 | 486 294.00 | 544 515.00 |