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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 337.00 | 13 083.00 | 49 254.00 | 62 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 43 285.00 | -43 235.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 826.00 | 56 368.00 | 152 459.00 | 208 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
BZ Autres créances | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
CF Disponibilités | 677 025.00 | | 677 025.00 | 677 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 179.00 | | 799 179.00 | 799 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 005.00 | 56 368.00 | 951 638.00 | 1 008 005.00 |
CU Autres participations | 144 089.00 | | 144 089.00 | 144 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 27 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | 206.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 717.00 | 67 746.00 | | 120 717.00 |
DL TOTAL (I) | 221 169.00 | 100 452.00 | | 221 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 472.00 | 50 006.00 | | 40 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 486.00 | 16 242.00 | | 611 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 8 402.00 | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 942.00 | 41 713.00 | | 64 942.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 182 930.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 469.00 | 299 294.00 | | 730 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 638.00 | 399 746.00 | | 951 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 842.00 | 250 085.00 | | 699 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 757.00 | | 83 069.00 | 125 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 420.00 | | 80 719.00 | 63 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 12 468.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 12 468.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 43 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 415.00 | 9 788.00 | 30 627.00 | 40 415.00 |
VI Groupe et associés | 611 486.00 | 611 486.00 | | 611 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
VW T.V.A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 469.00 | 699 842.00 | 30 627.00 | 730 469.00 |