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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 705 327.00 | 45 657.00 | 659 669.00 | 705 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 287.00 | 45 657.00 | 767 629.00 | 813 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 762.00 | 45 657.00 | 798 105.00 | 843 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 218.00 | | | 781 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 177.00 | | | 789 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 105.00 | | | 798 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 901.00 | | 17 387.00 | 795 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 901.00 | | 9 427.00 | 795 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | 39 224.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 39 224.00 | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 173.00 | 53 920.00 | 221 996.00 | 781 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 506.00 | 2 546.00 | 7 960.00 | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 177.00 | 61 924.00 | 221 996.00 | 789 177.00 |