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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 705 327.00 | 84 916.00 | 620 410.00 | 705 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 257.00 | 84 916.00 | 730 340.00 | 815 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 093.00 | 84 916.00 | 762 177.00 | 847 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 861.00 | | | 727 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 963.00 | | | 737 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 177.00 | | | 762 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 288.00 | | 1 970.00 | 813 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 328.00 | | | 805 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 1 970.00 | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658.00 | 39 259.00 | | 45 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | 39 259.00 | | 45 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 816.00 | 54 738.00 | 225 574.00 | 727 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651.00 | 14 721.00 | 9 930.00 | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 964.00 | 64 886.00 | 225 574.00 | 737 964.00 |