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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 705 328.00 | 124 184.00 | 581 144.00 | 705 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 988.00 | 124 184.00 | 762 804.00 | 886 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 400.00 | 124 184.00 | 824 217.00 | 948 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 963.00 | 678.00 | | 15 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | 15 286.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 34 005.00 | 24 213.00 | | 34 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 065.00 | 727 861.00 | | 781 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 160.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 187.00 | 7 667.00 | | 8 187.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 212.00 | 737 964.00 | | 790 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 217.00 | 762 177.00 | | 824 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 450.00 | 737 964.00 | | 71 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 2 697.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 563.00 | 92 954.00 | | 86 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 771.00 | 77 669.00 | | 76 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | 15 286.00 | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 258.00 | | 72 000.00 | 815 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 886 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 328.00 | | 72 000.00 | 805 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 917.00 | 39 267.00 | 124 184.00 | 84 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 917.00 | 39 267.00 | 124 184.00 | 84 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 020.00 | 62 258.00 | 256 339.00 | 781 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 212.00 | 71 450.00 | 256 339.00 | 790 212.00 |