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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 783.00 | 2 841.00 | 15 942.00 | 18 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 295.00 | 1 739.00 | 9 556.00 | 11 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 578.00 | 4 579.00 | 53 998.00 | 58 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 739.00 | | 514 739.00 | 514 739.00 |
BZ Autres créances | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CF Disponibilités | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 464.00 | | 563 464.00 | 563 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 042.00 | 4 579.00 | 617 462.00 | 622 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
DL TOTAL (I) | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 475.00 | | | 268 475.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 462.00 | | | 617 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 377.00 | | 29 201.00 | 29 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | 24 901.00 | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 300.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 3 406.00 | 4 579.00 | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 3 406.00 | 4 579.00 | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 514 739.00 | 514 739.00 | | 514 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 964.00 | 567 964.00 | | 567 964.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 517.00 | 374 517.00 | | 374 517.00 |