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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 136.00 | 60 973.00 | 100 163.00 | 161 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 658.00 | 167 165.00 | 125 493.00 | 292 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 694.00 | 228 138.00 | 254 556.00 | 482 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 128.00 | 126 290.00 | 1 043 838.00 | 1 170 128.00 |
BZ Autres créances | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
CF Disponibilités | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 216.00 | 126 290.00 | 1 267 926.00 | 1 394 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 910.00 | 354 428.00 | 1 522 482.00 | 1 876 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
DL TOTAL (I) | 438 946.00 | | | 438 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 979.00 | | | 181 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 672.00 | | | 537 672.00 |
EA Autres dettes | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 537.00 | | | 1 083 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 482.00 | | | 1 522 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 158.00 | | | 818 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 418.00 | | 76 682.00 | 416 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 406.00 | 482 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 406.00 | 453 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 518.00 | | 76 682.00 | 387 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 113 862.00 | 126 290.00 | 113 862.00 | 113 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 862.00 | 126 290.00 | 113 862.00 | 113 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 862.00 | 126 290.00 | 113 862.00 | 113 862.00 |