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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 540.00 | 29 042.00 | 60 498.00 | 89 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 978.00 | 87 126.00 | 210 851.00 | 297 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 418.00 | 116 168.00 | 300 250.00 | 416 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 687.00 | 113 862.00 | 799 825.00 | 913 687.00 |
BZ Autres créances | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 469.00 | 113 862.00 | 844 607.00 | 958 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 887.00 | 230 030.00 | 1 144 857.00 | 1 374 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
DL TOTAL (I) | 420 145.00 | | | 420 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 712.00 | | | 724 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 857.00 | | | 1 144 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 290.00 | | | 508 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 777.00 | | 192 641.00 | 223 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 277.00 | | 192 241.00 | 195 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 563.00 | 83 604.00 | 116 168.00 | 32 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 563.00 | 83 604.00 | 116 168.00 | 32 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 702.00 | 113 862.00 | 116 702.00 | 116 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 702.00 | 113 862.00 | 116 702.00 | 116 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 702.00 | 113 862.00 | 116 702.00 | 116 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 709.00 | 299 709.00 | | 299 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 913 687.00 | 913 687.00 | | 913 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 553.00 | 10 131.00 | 216 423.00 | 226 553.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 369.00 | 963 369.00 | | 963 369.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 712.00 | 508 290.00 | | 724 712.00 |