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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 444.00 | 1 123.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 014.00 | 4 553.00 | 85 461.00 | 90 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 576.00 | 22 994.00 | 108 582.00 | 131 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 189.00 | 27 990.00 | 209 199.00 | 237 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BN En cours de production de biens | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 709.00 | | 1 111 709.00 | 1 111 709.00 |
BZ Autres créances | 186 772.00 | | 186 772.00 | 186 772.00 |
CF Disponibilités | 455 522.00 | | 455 522.00 | 455 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 537.00 | | 1 807 537.00 | 1 807 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 726.00 | 27 990.00 | 2 016 736.00 | 2 044 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 217 294.00 | | | 217 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 408.00 | 218 344.00 | | 303 408.00 |
DL TOTAL (I) | 532 251.00 | 228 844.00 | | 532 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 800.00 | 121 992.00 | | 334 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 008.00 | 332 041.00 | | 865 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 597.00 | 169 319.00 | | 200 597.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 155.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 485.00 | 623 506.00 | | 1 484 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 736.00 | 852 350.00 | | 2 016 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 485.00 | 623 506.00 | | 1 484 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632.00 | | 230 557.00 | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | | 214 958.00 | 6 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 27 114.00 | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 26 670.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 008.00 | 865 008.00 | | 865 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 709.00 | 1 111 709.00 | | 1 111 709.00 |
VB T. V. A. | 186 455.00 | 186 455.00 | | 186 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
VI Groupe et associés | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 922.00 | 1 340 922.00 | | 1 340 922.00 |
VW T.V.A. | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 485.00 | 1 484 485.00 | | 1 484 485.00 |