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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 772.00 | 170 057.00 | 214 715.00 | 384 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 373.00 | 114 006.00 | 57 367.00 | 171 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 394.00 | 285 629.00 | 286 765.00 | 572 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 888.00 | | 503 888.00 | 503 888.00 |
BZ Autres créances | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 736 467.00 | | 736 467.00 | 736 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 269.00 | | 1 444 269.00 | 1 444 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 663.00 | 285 629.00 | 1 731 034.00 | 2 016 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 707 555.00 | 689 025.00 | | 707 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 192.00 | 218 530.00 | | 208 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 768.00 | 9 868.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 934 065.00 | 928 973.00 | | 934 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 512.00 | 242 077.00 | | 173 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 724.00 | 110 290.00 | | 85 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 624.00 | 725 264.00 | | 433 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 108.00 | 154 313.00 | | 104 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 969.00 | 1 231 944.00 | | 796 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 034.00 | 2 160 916.00 | | 1 731 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 914.00 | | 30 655.00 | 548 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 174.00 | 572 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 556 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 864.00 | | 30 455.00 | 532 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | 200.00 | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 270.00 | 111 359.00 | | 174 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 78.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 782.00 | 111 281.00 | | 172 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 624.00 | 433 624.00 | | 433 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UX Autres créances clients | 503 888.00 | 503 888.00 | | 503 888.00 |
VB T. V. A. | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 512.00 | 69 231.00 | 104 281.00 | 173 512.00 |
VI Groupe et associés | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 686.00 | 600 686.00 | | 600 686.00 |
VW T.V.A. | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 969.00 | 692 688.00 | 104 281.00 | 796 969.00 |