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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 966.00 | 600.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 506.00 | 44 868.00 | 251 637.00 | 296 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 576.00 | 49 309.00 | 115 267.00 | 164 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 131.00 | 95 143.00 | 381 988.00 | 477 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 923.00 | | 376 923.00 | 376 923.00 |
BZ Autres créances | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 566 882.00 | | 566 882.00 | 566 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 758.00 | | 1 185 758.00 | 1 185 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 889.00 | 95 143.00 | 1 567 746.00 | 1 662 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 521 618.00 | 217 294.00 | | 521 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 406.00 | 304 325.00 | | 167 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 713 543.00 | 533 168.00 | | 713 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 815.00 | 83 764.00 | | 274 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006.00 | 334 800.00 | | 212 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 679.00 | 865 008.00 | | 266 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 702.00 | 199 680.00 | | 100 702.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 203.00 | 1 483 568.00 | | 854 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 746.00 | 2 016 736.00 | | 1 567 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 293.00 | 1 483 568.00 | | 647 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 189.00 | | 239 942.00 | 237 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 590.00 | | 239 492.00 | 221 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033.00 | | 450.00 | 14 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 990.00 | 67 153.00 | | 27 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 522.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | 66 631.00 | | 27 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 679.00 | 266 679.00 | | 266 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 376 923.00 | 376 923.00 | | 376 923.00 |
VB T. V. A. | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 815.00 | 67 905.00 | 206 910.00 | 274 815.00 |
VI Groupe et associés | 212 006.00 | 212 006.00 | | 212 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 959.00 | 528 959.00 | | 528 959.00 |
VW T.V.A. | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 203.00 | 647 293.00 | 206 910.00 | 854 203.00 |