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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 774.00 | 19 783.00 | 52 991.00 | 72 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 472.00 | 67 675.00 | 273 797.00 | 341 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 858.00 | 87 458.00 | 625 400.00 | 712 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 608.00 | 87 458.00 | 746 150.00 | 833 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
DL TOTAL (I) | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 919.00 | | | 270 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 504.00 | | | 659 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 150.00 | | | 746 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 523.00 | | | 418 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 122.00 | | 903 122.00 | 903 122.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 482.00 | | 904 482.00 | 904 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 117.00 | | | 910 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 470.00 | | | 833 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 712 859.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 679.00 | 50 698.00 | 209 508.00 | 291 679.00 |
VI Groupe et associés | 270 919.00 | 270 919.00 | | 270 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 676.00 | | | 405 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 133.00 | 15 133.00 | 4 000.00 | 19 133.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 504.00 | 418 523.00 | 209 508.00 | 659 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |