| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 343.00 | 45 687.00 | 24 656.00 | 70 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 761.00 | 177 801.00 | 209 960.00 | 387 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 716.00 | 223 488.00 | 533 228.00 | 756 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
CF Disponibilités | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 752.00 | 223 488.00 | 752 264.00 | 975 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 056.00 | 30 647.00 | | 150 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 690.00 | 119 410.00 | | -91 690.00 |
DL TOTAL (I) | 69 366.00 | 161 056.00 | | 69 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 292.00 | 241 290.00 | | 384 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 966.00 | 240 307.00 | | 243 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 50 718.00 | | 26 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 265.00 | 66 237.00 | | 23 265.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 1 389.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 898.00 | 599 940.00 | | 682 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 264.00 | 760 996.00 | | 752 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 145.00 | 410 319.00 | | 518 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 141.00 | | 17 575.00 | 739 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 528.00 | | 17 575.00 | 440 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 676.00 | 65 812.00 | | 157 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 676.00 | 65 812.00 | | 157 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 785.00 | 52 032.00 | 164 753.00 | 216 785.00 |
VI Groupe et associés | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VP Divers | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 778.00 | 98 778.00 | 4 000.00 | 102 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 898.00 | 516 145.00 | 164 753.00 | 680 898.00 |