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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 130.00 | 31 946.00 | 36 184.00 | 68 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 399.00 | 125 730.00 | 246 669.00 | 372 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 141.00 | 157 676.00 | 581 465.00 | 739 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 672.00 | 157 676.00 | 760 996.00 | 918 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 410.00 | 76 647.00 | | 119 410.00 |
DL TOTAL (I) | 161 056.00 | 86 647.00 | | 161 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 290.00 | 291 967.00 | | 241 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 307.00 | 270 919.00 | | 240 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | 55 067.00 | | 50 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 237.00 | 39 109.00 | | 66 237.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 2 442.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 940.00 | 659 504.00 | | 599 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 996.00 | 746 150.00 | | 760 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 319.00 | 418 523.00 | | 410 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 272.00 | | 857 272.00 | 857 272.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 272.00 | | 857 272.00 | 857 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 218.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111.00 | 138.00 | | 8 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | 138.00 | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | -138.00 | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | 17 172.00 | | 39 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 306.00 | 910 117.00 | | 868 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 897.00 | 833 470.00 | | 748 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 410.00 | 76 647.00 | | 119 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 858.00 | | 34 130.00 | 712 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 847.00 | 1.00 | 739 141.00 | 7 847.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 847.00 | 1.00 | 440 528.00 | 7 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 246.00 | | 34 130.00 | 414 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 458.00 | 70 218.00 | | 87 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 458.00 | 70 218.00 | | 87 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 982.00 | 51 361.00 | 189 621.00 | 240 982.00 |
VI Groupe et associés | 240 307.00 | 240 307.00 | | 240 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 688.00 | 16 688.00 | 4 000.00 | 20 688.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 940.00 | 410 319.00 | 189 621.00 | 599 940.00 |