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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 242.00 | 358.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 997.00 | 181.00 | 1 816.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 394.00 | 3 133.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 124.00 | 816.00 | 423 308.00 | 424 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 339.00 | 816.00 | 455 523.00 | 456 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 030.00 | | | -79 030.00 |
DL TOTAL (I) | -74 030.00 | | | -74 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 583.00 | | | 338 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 498.00 | | | 149 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 552.00 | | | 529 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 523.00 | | | 455 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 552.00 | | | 529 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 443.00 | | 453 443.00 | 453 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 443.00 | | 453 443.00 | 453 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 823.00 | | | 465 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 853.00 | | | 544 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 030.00 | | | -79 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 539.00 | 46 053.00 | 225 380.00 | 338 539.00 |
VI Groupe et associés | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 400.00 | | | 393 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 365.00 | 10 365.00 | 18 000.00 | 28 365.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 553.00 | 237 067.00 | 225 380.00 | 529 553.00 |