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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 442.00 | 158.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 1 662.00 | 3 862.00 | 5 524.00 |
040 Immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 659.00 | 2 103.00 | 422 556.00 | 424 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
110 Total général Actif | 440 998.00 | 2 103.00 | 438 895.00 | 440 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 336.00 | 453 443.00 | | 276 336.00 |
224 Production immobilisée | 10 648.00 | 12 083.00 | | 10 648.00 |
230 Autres produits | 9 298.00 | 296.00 | | 9 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 282.00 | 465 822.00 | | 296 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 490.00 | 32 966.00 | | 15 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 323.00 | 118 413.00 | | 72 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 076.00 | -6 941.00 | | -2 076.00 |
242 Autres charges externes. | 105 441.00 | 196 297.00 | | 105 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 19 397.00 | | 2 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 392.00 | 133 031.00 | | 53 392.00 |
252 Charges sociales | 10 894.00 | 36 345.00 | | 10 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 816.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 2 576.00 | 2 074.00 | | 2 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 793.00 | 532 398.00 | | 261 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 490.00 | -66 575.00 | | 34 490.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | 8 754.00 | | 4 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 701.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 354.00 | -79 030.00 | | 30 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 124.00 | | | 424 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |