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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 600.00 | 2 000.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 779.00 | 4 548.00 | 8 230.00 | 12 779.00 |
040 Immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 914.00 | 6 148.00 | 428 766.00 | 434 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
060 Stock marchandises | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
110 Total général Actif | 503 750.00 | 6 148.00 | 497 601.00 | 503 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 042.00 | 109 333.00 | | 152 042.00 |
224 Production immobilisée | 4 613.00 | 3 006.00 | | 4 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 404.00 | 41 558.00 | | 60 404.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 50 829.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 069.00 | 204 726.00 | | 217 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 211.00 | 8 428.00 | | 17 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 085.00 | 35 306.00 | | 51 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 065.00 | -829.00 | | -9 065.00 |
242 Autres charges externes. | 84 017.00 | 98 740.00 | | 84 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 2 283.00 | | 2 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 367.00 | 40 598.00 | | 52 367.00 |
252 Charges sociales | -9 533.00 | -17 667.00 | | -9 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | 1 343.00 | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 1 272.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 877.00 | 169 474.00 | | 183 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 192.00 | 35 251.00 | | 33 192.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | 3 189.00 | | 3 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 799.00 | 32 064.00 | | 29 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95.00 | | | 95.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 765.00 | | | 23 765.00 |