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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 167.00 | 17 833.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 2 167.00 | 127 833.00 | 130 000.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
110 Total général Actif | 156 265.00 | 2 167.00 | 154 098.00 | 156 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
252 Charges sociales | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |