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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 167.00 | 15 833.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 4 167.00 | 125 833.00 | 130 000.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
110 Total général Actif | 151 914.00 | 4 167.00 | 147 747.00 | 151 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 075.00 | 139 322.00 | | 137 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4.00 | | |
230 Autres produits | 4 998.00 | 3 925.00 | | 4 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 079.00 | 143 251.00 | | 142 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 106.00 | 40 900.00 | | 42 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -478.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 23 628.00 | 38 424.00 | | 23 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 923.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 108.00 | 43 735.00 | | 51 108.00 |
252 Charges sociales | 10 816.00 | 8 278.00 | | 10 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 167.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 142.00 | 134 007.00 | | 131 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 937.00 | 9 243.00 | | 10 937.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | 2 095.00 | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 869.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 747.00 | 6 279.00 | | 7 747.00 |