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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 167.00 | 11 833.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 8 167.00 | 121 833.00 | 130 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
110 Total général Actif | 149 024.00 | 8 167.00 | 140 857.00 | 149 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 806.00 | 137 075.00 | | 129 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
230 Autres produits | 5 219.00 | 4 998.00 | | 5 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 086.00 | 142 079.00 | | 145 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 297.00 | 42 106.00 | | 1 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 46.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 29 750.00 | 23 628.00 | | 29 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 1 223.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 288.00 | 51 108.00 | | 59 288.00 |
252 Charges sociales | 13 376.00 | 10 816.00 | | 13 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 215.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 591.00 | 131 142.00 | | 140 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 495.00 | 10 937.00 | | 4 495.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 699.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 401.00 | 7 747.00 | | 3 401.00 |