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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 918.00 | 3 709.00 | 37 209.00 | 40 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 086.00 | 3 853.00 | 36 233.00 | 40 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 004.00 | 7 562.00 | 73 442.00 | 81 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 786.00 | 7 562.00 | 181 224.00 | 188 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -423.00 | | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 853.00 | | | -174 853.00 |
DL TOTAL (I) | -155 275.00 | | | -155 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 443.00 | | | 283 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 372 960.00 | | 372 960.00 | 372 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 010.00 | | 375 010.00 | 375 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 887.00 | | | 385 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 740.00 | | | 560 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 853.00 | | | -174 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 283 443.00 | 283 443.00 | | 283 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 500.00 | 336 500.00 | | 336 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
ST Autres comptes | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 806.00 | | | 221 806.00 |