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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 890.00 | 22 269.00 | 44 621.00 | 66 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 086.00 | 18 350.00 | 23 736.00 | 42 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 976.00 | 40 620.00 | 68 357.00 | 108 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 376.00 | 40 620.00 | 306 756.00 | 347 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 977.00 | | | -191 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 948.00 | | | -20 948.00 |
DL TOTAL (I) | -192 926.00 | | | -192 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 120.00 | | | 411 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
EA Autres dettes | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 682.00 | | | 499 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 756.00 | | | 306 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
FG Production vendue services | 381 685.00 | | 381 685.00 | 381 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 462.00 | | 386 462.00 | 386 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 413.00 | | | -15 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 979.00 | | | 443 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 928.00 | | | 464 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 948.00 | | | -20 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 004.00 | | 25 972.00 | 83 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | | 25 972.00 | 83 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 931.00 | 17 689.00 | | 22 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 17 689.00 | | 22 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VB T. V. A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VI Groupe et associés | 411 120.00 | 411 120.00 | | 411 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 682.00 | 499 682.00 | | 499 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
ST Autres comptes | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 822.00 | | | 822.00 |
YT Sous‐traitance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |