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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 918.00 | 11 892.00 | 29 025.00 | 40 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 086.00 | 11 039.00 | 31 048.00 | 42 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 004.00 | 22 931.00 | 60 073.00 | 83 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 883.00 | 22 931.00 | 242 952.00 | 265 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 275.00 | | | -175 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 702.00 | | | -16 702.00 |
DL TOTAL (I) | -171 977.00 | | | -171 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 380.00 | | | 374 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 930.00 | | | 414 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FG Production vendue services | 583 033.00 | | 583 033.00 | 583 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 042.00 | | 585 042.00 | 585 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -279.00 | | | -279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 142.00 | | | 599 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 844.00 | | | 615 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 702.00 | | | -16 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 004.00 | | 2 000.00 | 81 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 004.00 | | 2 000.00 | 81 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 562.00 | 15 369.00 | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | 15 369.00 | | 7 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VI Groupe et associés | 374 380.00 | 374 380.00 | | 374 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 930.00 | 414 930.00 | | 414 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
ST Autres comptes | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
YT Sous‐traitance | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 783.00 | | | 196 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |