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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 342.00 | 2 920.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 120 267.00 | 13 601.00 | 106 667.00 | 120 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 1 068.00 | 3 938.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 794.00 | 14 106.00 | 133 688.00 | 147 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 401.00 | 29 117.00 | 575 284.00 | 604 401.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
CF Disponibilités | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 228.00 | 29 117.00 | 809 112.00 | 838 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 100.00 | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 764.00 | -1 660.00 | | -70 764.00 |
DL TOTAL (I) | 67 676.00 | -1 560.00 | | 67 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 534.00 | | | 262 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 150.00 | 2 222.00 | | 215 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 828.00 | | | 190 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 436.00 | 2 222.00 | | 741 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 112.00 | 662.00 | | 809 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 436.00 | 2 222.00 | | 741 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
FG Production vendue services | 1 234 470.00 | | 1 234 470.00 | 1 234 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 418.00 | | 1 304 418.00 | 1 304 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 791.00 | | | 1 312 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 555.00 | 1 660.00 | | 1 383 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 764.00 | -1 660.00 | | -70 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 604 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 273 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 119.00 | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 777.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VC Groupe et associés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VI Groupe et associés | 262 534.00 | 262 534.00 | | 262 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 811.00 | 97 482.00 | 77 329.00 | 174 811.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 436.00 | 741 436.00 | | 741 436.00 |