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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 1 329.00 | 1 933.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 124 681.00 | 44 294.00 | 80 387.00 | 124 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 3 728.00 | 1 278.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 371.00 | 92 984.00 | 182 387.00 | 275 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 941.00 | 142 335.00 | 592 606.00 | 734 941.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
CF Disponibilités | 283 876.00 | | 283 876.00 | 283 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 692.00 | | 434 692.00 | 434 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 633.00 | 142 335.00 | 1 027 298.00 | 1 169 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -21 134.00 | | | -21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 576.00 | -21 134.00 | | -94 576.00 |
DK Provisions réglementées | 48 951.00 | 24 773.00 | | 48 951.00 |
DL TOTAL (I) | 42 366.00 | 112 764.00 | | 42 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 384.00 | 310 931.00 | | 292 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 038.00 | 317 276.00 | | 491 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 740.00 | 69 242.00 | | 78 740.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 770.00 | 172 021.00 | | 122 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 932.00 | 869 515.00 | | 984 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 298.00 | 982 279.00 | | 1 027 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 741.00 | 577 151.00 | | 745 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 807.00 | | 29 944.00 | 717 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 67 879.00 | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 810.00 | | 734 941.00 | 12 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 461.00 | | 29 598.00 | 383 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 343.00 | | 346.00 | 80 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 776.00 | 35 559.00 | | 106 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 323.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 770.00 | 35 236.00 | | 105 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 773.00 | 24 178.00 | | 24 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 773.00 | 24 178.00 | | 24 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 038.00 | 491 038.00 | | 491 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 132.00 | 52 941.00 | 239 191.00 | 292 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 194.00 | 150 315.00 | 67 879.00 | 218 194.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 932.00 | 745 741.00 | 239 191.00 | 984 932.00 |