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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 1 006.00 | 2 256.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 124 681.00 | 36 431.00 | 88 251.00 | 124 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 2 998.00 | 2 008.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 773.00 | 66 341.00 | 187 432.00 | 253 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 807.00 | 106 776.00 | 611 031.00 | 717 807.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
CF Disponibilités | 196 439.00 | | 196 439.00 | 196 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 055.00 | 106 776.00 | 982 279.00 | 1 089 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 68 676.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 134.00 | -68 551.00 | | -21 134.00 |
DK Provisions réglementées | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 112 764.00 | 109 125.00 | | 112 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 931.00 | 176 117.00 | | 310 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 276.00 | 166 450.00 | | 317 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 242.00 | 91 772.00 | | 69 242.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 021.00 | 208 966.00 | | 172 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 515.00 | 645 080.00 | | 869 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 279.00 | 754 206.00 | | 982 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 151.00 | 501 690.00 | | 577 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 760.00 | | 56 215.00 | 661 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 717 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 383 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 512.00 | | 55 116.00 | 328 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 244.00 | | 1 099.00 | 79 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 341.00 | 29 600.00 | 165.00 | 77 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 323.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 658.00 | 29 277.00 | 165.00 | 76 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 276.00 | 317 276.00 | | 317 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 021.00 | 172 021.00 | | 172 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
UX Autres créances clients | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 591.00 | 18 826.00 | 280 315.00 | 310 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VP Divers | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 212.00 | 170 869.00 | 80 343.00 | 251 212.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 516.00 | 577 751.00 | 280 315.00 | 869 516.00 |