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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 5 143.00 | 5 189.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 207.00 | 4 671.00 | 3 537.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 540.00 | 9 814.00 | 9 726.00 | 19 540.00 |
BT Marchandises | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
BZ Autres créances | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CF Disponibilités | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 191.00 | | 361 191.00 | 361 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 731.00 | 9 814.00 | 370 917.00 | 380 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 31 856.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 65 128.00 | 32 856.00 | | 65 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 022.00 | 135 436.00 | | 185 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 101 095.00 | | 51 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 240.00 | 39 651.00 | | 69 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 789.00 | 276 182.00 | | 305 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 917.00 | 309 038.00 | | 370 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 595.00 | 945.00 | | 18 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 945.00 | | 7 262.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 5 244.00 | | 4 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 583.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 2 661.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VI Groupe et associés | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VW T.V.A. | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 789.00 | 305 789.00 | | 305 789.00 |