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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 7 726.00 | 2 606.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 540.00 | 7 902.00 | 10 638.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 872.00 | 15 628.00 | 14 244.00 | 29 872.00 |
BT Marchandises | 233 802.00 | | 233 802.00 | 233 802.00 |
BZ Autres créances | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 968.00 | | 369 968.00 | 369 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 840.00 | 15 628.00 | 384 212.00 | 399 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 31 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 756.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | 32 273.00 | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 77 412.00 | 65 128.00 | | 77 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 693.00 | 185 022.00 | | 190 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 51 528.00 | | 82 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 303.00 | 69 240.00 | | 33 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 800.00 | 305 789.00 | | 306 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 212.00 | 370 917.00 | | 384 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 540.00 | 10 333.00 | | 19 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 10 333.00 | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814.00 | 5 814.00 | | 9 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 2 583.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 3 231.00 | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VI Groupe et associés | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |