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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 10 309.00 | 23.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 944.00 | 10 926.00 | 10 018.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 277.00 | 21 235.00 | 11 042.00 | 32 277.00 |
BT Marchandises | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
BZ Autres créances | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
CF Disponibilités | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 804.00 | | 457 804.00 | 457 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 081.00 | 21 235.00 | 468 845.00 | 490 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 64 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 28.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 756.00 | 12 284.00 | | 39 756.00 |
DL TOTAL (I) | 117 169.00 | 77 412.00 | | 117 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 437.00 | 190 693.00 | | 167 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 518.00 | 82 804.00 | | 135 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 33 303.00 | | 48 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 677.00 | 306 800.00 | | 351 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 845.00 | 384 212.00 | | 468 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 872.00 | | 2 620.00 | 29 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | | 32 277.00 | 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | 20 944.00 | 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | | 2 620.00 | 18 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628.00 | 5 607.00 | | 15 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 2 583.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | 3 024.00 | | 7 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VI Groupe et associés | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VW T.V.A. | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 677.00 | 351 677.00 | | 351 677.00 |