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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 673.00 | 98 896.00 | 6 777.00 | 105 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 008.00 | 124 813.00 | 30 196.00 | 155 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 998.00 | | 312 998.00 | 312 998.00 |
BZ Autres créances | 100 437.00 | 53 764.00 | 46 672.00 | 100 437.00 |
CF Disponibilités | 296 318.00 | | 296 318.00 | 296 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 936.00 | 53 764.00 | 661 171.00 | 714 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 945.00 | 178 578.00 | 691 366.00 | 869 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 245 319.00 | 173 425.00 | | 245 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 434.00 | 71 894.00 | | 60 434.00 |
DL TOTAL (I) | 356 793.00 | 296 359.00 | | 356 793.00 |
DP Provisions pour risques | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 202.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 17 816.00 | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 885.00 | 268 112.00 | | 269 885.00 |
EA Autres dettes | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 831.00 | 290 762.00 | | 287 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 366.00 | 633 863.00 | | 691 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 207 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | 87 805.00 | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 410.00 | 1 254 589.00 | | 1 230 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 976.00 | 1 182 695.00 | | 1 169 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 434.00 | 71 894.00 | | 60 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 259.00 | | 1 750.00 | 153 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 377.00 | | 1 750.00 | 129 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 606.00 | 5 207.00 | | 119 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 142.00 | 5 207.00 | | 119 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 312 999.00 | 312 999.00 | | 312 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 294.00 | 414 408.00 | 18 885.00 | 433 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 831.00 | 287 831.00 | | 287 831.00 |