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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 5 923.00 | 2 400.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 269.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 899.00 | 106 326.00 | 71 572.00 | 177 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 4 216.00 | 15 003.00 | 19 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 264.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 862.00 | 116 467.00 | 112 394.00 | 228 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
BZ Autres créances | 60 902.00 | 53 764.00 | 7 137.00 | 60 902.00 |
CF Disponibilités | 436 132.00 | | 436 133.00 | 436 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 746.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 795.00 | 53 764.00 | 710 030.00 | 763 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 657.00 | 170 232.00 | 822 425.00 | 992 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 346 879.00 | 330 129.00 | | 346 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | 16 750.00 | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 433 379.00 | 397 919.00 | | 433 379.00 |
DP Provisions pour risques | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 353.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 26 290.00 | | 36 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 673.00 | 237 477.00 | | 284 673.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 103.00 | 267 378.00 | | 324 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 425.00 | 730 241.00 | | 822 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 303 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 789.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 270.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -481.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 2 913.00 | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 467.00 | 1 150 872.00 | | 1 336 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 008.00 | 1 134 122.00 | | 1 301 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | 16 750.00 | | 35 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 338.00 | | 83 121.00 | 185 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 596.00 | 228 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 596.00 | 197 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 596.00 | | 83 121.00 | 153 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 035.00 | 35 029.00 | 39 596.00 | 121 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 2 620.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 731.00 | 32 409.00 | 39 596.00 | 117 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 673.00 | 284 673.00 | | 284 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 723.00 | 321 837.00 | 18 885.00 | 340 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 103.00 | 324 103.00 | | 324 103.00 |