| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AN Terrains | 18 732.00 | 13 898.00 | 4 834.00 | 18 732.00 |
AP Constructions | 391 140.00 | 105 406.00 | 285 733.00 | 391 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 396.00 | 142 496.00 | 2 899.00 | 145 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 648.00 | 107 503.00 | 13 145.00 | 120 648.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 358.00 | 371 524.00 | 313 834.00 | 685 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BN En cours de production de biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 491.00 | 4 844.00 | 125 647.00 | 130 491.00 |
BZ Autres créances | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 190.00 | 349 810.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 496 179.00 | | 1 496 179.00 | 1 496 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 527.00 | 5 034.00 | 2 051 493.00 | 2 056 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 885.00 | 376 558.00 | 2 365 327.00 | 2 741 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 346 787.00 | 1 332 699.00 | | 1 346 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 264.00 | 114 088.00 | | 104 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 451.00 | 1 506 187.00 | | 1 510 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 310.00 | 287 985.00 | | 231 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 738.00 | 588 118.00 | | 581 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 17 040.00 | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 59 369.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 654.00 | 952 512.00 | | 847 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 327.00 | 2 458 699.00 | | 2 365 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 692.00 | 721 590.00 | | 674 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 224.00 | 7 614.00 | 644 838.00 | 637 224.00 |
FG Production vendue services | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 516.00 | 7 614.00 | 685 130.00 | 677 516.00 |
FM Production stockée | | | -2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 272.00 | 1 813.00 | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 587.00 | 43 176.00 | | 36 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 576.00 | 825 291.00 | | 718 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 312.00 | 711 204.00 | | 614 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 264.00 | 114 088.00 | | 104 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 125.00 | 3 516.00 | | 3 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 690.00 | | 1 555.00 | 689 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 685 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 675 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 621.00 | | 182.00 | 681 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | 1 373.00 | 5 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 370.00 | 19 041.00 | 5 887.00 | 358 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 150.00 | 19 041.00 | 5 887.00 | 356 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 489.00 | | 3 645.00 | 8 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 308.00 | | 7 119.00 | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 797.00 | | 10 763.00 | 15 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 797.00 | 7 222.00 | 10 763.00 | 15 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 844.00 | 6 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 310.00 | 58 349.00 | 172 961.00 | 231 310.00 |
VI Groupe et associés | 581 738.00 | 581 738.00 | | 581 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 786.00 | 144 750.00 | 13 035.00 | 157 786.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 654.00 | 674 692.00 | 172 961.00 | 847 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 122.00 | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | 14 766.00 | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 64 850.00 | 68 605.00 | | 64 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 929.00 | 20 759.00 | | 19 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 516.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 165.00 | 8 862.00 | | 2 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 289.00 | 9 510.00 | | 21 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 338.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | 3 460.00 | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 223.00 | 154 096.00 | | 132 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 193.00 | 55 518.00 | | 59 193.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 807.00 | 122 501.00 | | 120 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |