| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AN Terrains | 18 732.00 | 15 771.00 | 2 961.00 | 18 732.00 |
AP Constructions | 391 140.00 | 115 359.00 | 275 781.00 | 391 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 655.00 | 141 159.00 | 1 496.00 | 142 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 223.00 | 111 876.00 | 8 346.00 | 120 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 192.00 | 386 386.00 | 295 806.00 | 682 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BN En cours de production de biens | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 129.00 | 18 284.00 | 135 845.00 | 154 129.00 |
BZ Autres créances | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 8 433.00 | 341 567.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 463 939.00 | | 1 463 939.00 | 1 463 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 140.00 | 26 717.00 | 2 022 423.00 | 2 049 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 332.00 | 413 103.00 | 2 318 229.00 | 2 731 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 401 051.00 | 1 346 787.00 | | 1 401 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 380.00 | 104 264.00 | | 100 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 831.00 | 1 510 451.00 | | 1 560 831.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 251.00 | 231 310.00 | | 173 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 883.00 | 581 738.00 | | 534 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 7 305.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 320.00 | 27 300.00 | | 31 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 398.00 | 847 654.00 | | 757 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 229.00 | 2 365 327.00 | | 2 318 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 320.00 | 674 692.00 | | 639 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FD Production vendue biens | 611 031.00 | 2 360.00 | 613 391.00 | 611 031.00 |
FG Production vendue services | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 745.00 | 2 360.00 | 646 105.00 | 643 745.00 |
FM Production stockée | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | 6 272.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 189.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 189.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 457.00 | -189.00 | | 6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 397.00 | 36 587.00 | | 31 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 214.00 | 718 576.00 | | 685 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 834.00 | 614 312.00 | | 584 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 380.00 | 104 264.00 | | 100 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 146.00 | 3 125.00 | | 8 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 358.00 | | | 685 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 682 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 672 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 916.00 | | | 675 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 524.00 | 17 929.00 | 3 067.00 | 371 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 304.00 | 17 929.00 | 3 067.00 | 369 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 13 440.00 | | 4 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | 8 243.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | 21 683.00 | | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 256.00 | 21 683.00 | 7 222.00 | 12 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 251.00 | 59 676.00 | 113 575.00 | 173 251.00 |
VI Groupe et associés | 534 883.00 | 534 883.00 | | 534 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 811.00 | 149 648.00 | 29 163.00 | 178 811.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 895.00 | 639 320.00 | 113 575.00 | 752 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 099.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | 12 574.00 | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 67 637.00 | 64 850.00 | | 67 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 148.00 | 19 929.00 | | 21 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 165.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 569.00 | 21 289.00 | | 1 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 377.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | 3 476.00 | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 818.00 | 132 223.00 | | 124 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 661.00 | 59 193.00 | | 49 661.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 623.00 | 120 807.00 | | 101 623.00 |