| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 304.00 | 996.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 18 732.00 | 17 645.00 | 1 088.00 | 18 732.00 |
AP Constructions | 391 140.00 | 124 924.00 | 266 216.00 | 391 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 655.00 | 142 438.00 | 217.00 | 142 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 223.00 | 116 110.00 | 4 113.00 | 120 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 272.00 | 403 421.00 | 279 851.00 | 683 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BN En cours de production de biens | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 768.00 | 33 610.00 | 65 158.00 | 98 768.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 954 429.00 | | 954 429.00 | 954 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 000.00 | 33 610.00 | 1 088 390.00 | 1 122 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 272.00 | 437 031.00 | 1 368 241.00 | 1 805 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 568 238.00 | 1 401 051.00 | | 568 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 344.00 | 100 380.00 | | 59 344.00 |
DL TOTAL (I) | 686 982.00 | 1 560 831.00 | | 686 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 763.00 | 173 251.00 | | 113 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 305.00 | 534 883.00 | | 520 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 518.00 | 4 503.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 13 440.00 | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 548.00 | 31 320.00 | | 22 548.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 259.00 | 757 398.00 | | 681 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 241.00 | 2 318 229.00 | | 1 368 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 029.00 | 639 320.00 | | 619 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 548 279.00 | 7 037.00 | 555 316.00 | 548 279.00 |
FG Production vendue services | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 046.00 | 7 037.00 | 585 082.00 | 578 046.00 |
FM Production stockée | | | 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 638.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | 31 397.00 | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 990.00 | 685 214.00 | | 602 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 646.00 | 584 834.00 | | 543 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 344.00 | 100 380.00 | | 59 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | 8 146.00 | | 3 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 192.00 | | 1 080.00 | 682 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 1 080.00 | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 750.00 | | | 672 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 386.00 | 17 035.00 | | 386 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 84.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 166.00 | 16 951.00 | | 384 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 284.00 | 20 170.00 | 4 844.00 | 18 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 717.00 | 20 170.00 | 13 277.00 | 26 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 717.00 | 20 170.00 | 13 277.00 | 26 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 170.00 | 4 844.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763.00 | 61 051.00 | 52 712.00 | 113 763.00 |
VI Groupe et associés | 520 305.00 | 520 305.00 | | 520 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010.00 | 85 678.00 | 40 332.00 | 126 010.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 741.00 | 619 029.00 | 52 712.00 | 671 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 723.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | 11 268.00 | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 57 740.00 | 67 637.00 | | 57 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 382.00 | 21 148.00 | | 20 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 569.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 265.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | 3 988.00 | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 284.00 | 121 818.00 | | 111 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 975.00 | 49 661.00 | | 36 975.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 360.00 | 101 623.00 | | 90 360.00 |