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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 163 561.00 | 160 610.00 | 2 952.00 | 163 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 661.00 | 48 060.00 | 1 601.00 | 49 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 179.00 | 230 384.00 | 181 795.00 | 412 179.00 |
BP En cours de production de services | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 501.00 | | 574 501.00 | 574 501.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 244 848.00 | | 244 848.00 | 244 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 081.00 | | 844 081.00 | 844 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 260.00 | 230 384.00 | 1 025 876.00 | 1 256 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 422.00 | 338 133.00 | | 175 422.00 |
DH Report à nouveau | | -332 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 724.00 | 170 093.00 | | 55 724.00 |
DL TOTAL (I) | 386 146.00 | 330 422.00 | | 386 146.00 |
DP Provisions pour risques | 330 348.00 | 330 348.00 | | 330 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 348.00 | 330 348.00 | | 330 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | 29 670.00 | | 83 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 131.00 | 157 554.00 | | 224 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 382.00 | 189 276.00 | | 309 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 876.00 | 850 046.00 | | 1 025 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 382.00 | 189 276.00 | | 309 382.00 |