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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 103.00 | 439.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 237.00 | 49 329.00 | 908.00 | 50 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 517.00 | 234 707.00 | 178 810.00 | 413 517.00 |
BP En cours de production de services | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 487.00 | | 522 487.00 | 522 487.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CF Disponibilités | 328 428.00 | | 328 428.00 | 328 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 582.00 | | 864 582.00 | 864 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 099.00 | 234 707.00 | 1 043 391.00 | 1 278 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 580.00 | 173 810.00 | | 149 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 879.00 | 38 770.00 | | 33 879.00 |
DL TOTAL (I) | 339 459.00 | 368 580.00 | | 339 459.00 |
DP Provisions pour risques | 319 048.00 | 330 348.00 | | 319 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 048.00 | 330 348.00 | | 319 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 280.00 | 150 000.00 | | 125 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | 16 225.00 | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 28 660.00 | | 17 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 813.00 | 151 412.00 | | 231 813.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 1 197.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 884.00 | 347 494.00 | | 384 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 391.00 | 1 046 423.00 | | 1 043 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 765.00 | | 706 765.00 | 706 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 765.00 | | 706 765.00 | 706 765.00 |
FM Production stockée | | | -7 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 155.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 155.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 366.00 | 11.00 | | 11 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 366.00 | 11.00 | | 11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 407.00 | 145.00 | | -10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 835.00 | 630 518.00 | | 741 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 957.00 | 591 748.00 | | 707 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 879.00 | 38 770.00 | | 33 879.00 |