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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 163 561.00 | 161 635.00 | 1 927.00 | 163 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 661.00 | 48 436.00 | 1 225.00 | 49 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 179.00 | 231 785.00 | 180 394.00 | 412 179.00 |
BP En cours de production de services | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 411.00 | | 480 411.00 | 480 411.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 298 080.00 | | 298 080.00 | 298 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 900.00 | | 801 900.00 | 801 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 079.00 | 231 785.00 | 982 294.00 | 1 214 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 146.00 | 175 422.00 | | 230 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | 55 724.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 389 810.00 | 386 146.00 | | 389 810.00 |
DP Provisions pour risques | 330 348.00 | 330 348.00 | | 330 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 348.00 | 330 348.00 | | 330 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | 83 199.00 | | 97 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 837.00 | 224 131.00 | | 161 837.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 136.00 | 309 382.00 | | 262 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 294.00 | 1 025 876.00 | | 982 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 471.00 | 309 382.00 | | 260 471.00 |