| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 845.00 | 31 246.00 | 598.00 | 31 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 543.00 | 37 955.00 | 5 587.00 | 43 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | 815.00 | 11 773.00 | 12 588.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 195.00 | 815.00 | 38 380.00 | 39 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 739.00 | 38 770.00 | 43 968.00 | 82 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 904.00 | | | -30 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DL TOTAL (I) | -6 108.00 | | | -6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 451.00 | | 91.00 | 43 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | 91.00 | 4 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039.00 | 916.00 | | 37 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039.00 | 916.00 | | 37 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 977.00 | | | 62 977.00 |