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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 418.00 | 30 293.00 | 2 125.00 | 32 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 3 936.00 | 941.00 | 4 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 440.00 | 34 230.00 | 8 209.00 | 42 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | 3 364.00 | 802.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 880.00 | 3 364.00 | 45 516.00 | 48 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 320.00 | 37 594.00 | 53 726.00 | 91 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 082.00 | | 2 564.00 | 45 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 37 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | | 2 564.00 | 39 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 775.00 | 5 161.00 | 38 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 615.00 | 775.00 | 5 161.00 | 38 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 2 449.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 2 449.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 2 449.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |