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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 845.00 | 31 615.00 | 230.00 | 31 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 7 000.00 | 1 093.00 | 8 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 082.00 | 38 615.00 | 6 467.00 | 45 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | 915.00 | 183.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 517.00 | 915.00 | 47 601.00 | 48 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 599.00 | 39 531.00 | 54 068.00 | 93 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 530.00 | | 552.00 | 44 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 385.00 | | 552.00 | 39 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 171.00 | 444.00 | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 171.00 | 444.00 | | 38 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 100.00 | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 100.00 | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 100.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |