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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 2 642.00 | 855.00 | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 118.00 | 127 838.00 | 48 279.00 | 176 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 057.00 | 144 923.00 | 56 134.00 | 201 057.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 600.00 | | 587 600.00 | 587 600.00 |
BZ Autres créances | 276 650.00 | | 276 650.00 | 276 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 019.00 | | 665 019.00 | 665 019.00 |
CF Disponibilités | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 191.00 | | 1 671 191.00 | 1 671 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 248.00 | 144 923.00 | 1 727 325.00 | 1 872 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 048.00 | 629 931.00 | | 675 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 196.00 | 165 890.00 | | 191 196.00 |
DL TOTAL (I) | 976 244.00 | 905 821.00 | | 976 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 917.00 | 8 001.00 | | 15 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 090.00 | 542 644.00 | | 461 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 162.00 | 231 281.00 | | 256 162.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 4 422.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 082.00 | 786 348.00 | | 751 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 325.00 | 1 692 169.00 | | 1 727 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 082.00 | 786 348.00 | | 751 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 737.00 | | 19 319.00 | 181 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | 465.00 | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 706.00 | | 18 854.00 | 171 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 769.00 | 43 153.00 | | 101 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 1 366.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 494.00 | 41 787.00 | | 100 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 090.00 | 461 090.00 | | 461 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 600.00 | 587 600.00 | | 587 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VB T. V. A. | 215 079.00 | 215 079.00 | | 215 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VI Groupe et associés | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 250.00 | 871 250.00 | | 871 250.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 082.00 | 751 082.00 | | 751 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 910.00 | 10 832.00 | | 14 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | 11 298.00 | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 108 739.00 | 116 222.00 | | 108 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 769.00 | 46 297.00 | | 44 769.00 |
YT Sous‐traitance | 409 188.00 | 414 443.00 | | 409 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 817.00 | 83 185.00 | | 55 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 480.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 910.00 | 10 832.00 | | 14 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 349.00 | 258 708.00 | | 259 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 270.00 | 149 829.00 | | 270 270.00 |
ZE Dividendes | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 931.00 | 674 925.00 | | 629 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |