| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 924.00 | 137 331.00 | 85 593.00 | 222 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 806.00 | 151 500.00 | 174 306.00 | 325 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 100.00 | 86 057.00 | 530 043.00 | 616 100.00 |
BZ Autres créances | 279 263.00 | | 279 263.00 | 279 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 421.00 | | 816 421.00 | 816 421.00 |
CF Disponibilités | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 504.00 | 86 057.00 | 1 784 447.00 | 1 870 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 310.00 | 237 557.00 | 1 958 753.00 | 2 196 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 862.00 | | | 1 010 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 717.00 | | | 1 154 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 254.00 | | | 679 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 036.00 | | | 804 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 753.00 | | | 1 958 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 036.00 | | | 804 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 120.00 | | 153 845.00 | 228 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 159.00 | 325 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 159.00 | 315 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 815.00 | | 153 045.00 | 218 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 800.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 947.00 | 56 084.00 | 35 530.00 | 130 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 641.00 | 56 084.00 | 35 530.00 | 128 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 401.00 | | 344.00 | 86 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 401.00 | | 344.00 | 86 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 401.00 | | 344.00 | 86 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 254.00 | 679 254.00 | | 679 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 530 043.00 | 530 043.00 | | 530 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
VB T. V. A. | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
VC Groupe et associés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VI Groupe et associés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 163.00 | 809 306.00 | 93 857.00 | 903 163.00 |
VW T.V.A. | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 036.00 | 804 036.00 | | 804 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
ST Autres comptes | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
YT Sous‐traitance | 367 629.00 | | | 367 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 089.00 | | | 266 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 751.00 | | | 631 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |